有価証券報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,386
預金
普通預金	1,919,425
計	1,919,425
合計	1,920,812

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大丸松坂屋百貨店	40,389
㈱神戸国際会館	22,075
SBペイメントサービス㈱	19,528
㈱楽天グループ㈱	17,782
㈱相鉄ビルマネジメント	16,436
その他	78,844
合計	195,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
157,612	3,436,055	3,398,611	195,056	94.6	18.8

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルバッグ等	641,959
合計	641,959

④ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱サカタ	31,555
㈱サンリオファーイースト	6,157
㈱ジップジップグローバルパック	1,013
その他	762
合計	39,488

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払消費税等	97,265
㈱NDPマーケティング	58,468
楽天グループ㈱	29,770
日本年金機構	8,031
㈱オープンロジ	6,337
㈱神戸国際会館	5,774
その他	32,810
合計	238,458