有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
預金
普通預金	920,124
定期預金	900,000
計	1,820,124
合計	1,821,493

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
shopifyペイメント	97,553
㈱神戸国際会館	39,909
㈱大丸松坂屋百貨店	39,049
楽天グループ㈱	27,916
㈱丸井	25,519
その他	95,736
合計	325,685

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
188,064	4,446,129	4,308,508	325,685	93.0	21.0

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルバッグ等	450,932
合計	450,932

④ 買掛金

区分	金額(千円)
㈲丸秀	86,850
㈱サカタ	9,130
その他	7,941
合計	103,923

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
㈱NDPマーケティング	100,112
楽天グループ㈱	35,586
未払消費税等	17,614
日本年金機構	11,259
㈱オオミネ設計	7,898
㈱オープンロジ	6,975
その他	61,835
合計	241,282