有価証券報告書-第21期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,308
預金
普通預金	1,831,645
計	1,831,645
合計	1,832,953

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大丸松坂屋百貨店	40,661
楽天グループ㈱	23,948
㈱相鉄ビルマネジメント	18,191
㈱神戸国際会館	18,156
shopifyペイメント	17,348
その他	69,758
合計	188,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195,056	4,120,161	4,127,153	188,064	95.6	17.0

③ 商品

区分	金額(千円)
商品
オリジナルバッグ等	474,143
合計	474,143

④ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱サカタ	23,137
㈲丸秀	20,221
その他	6,693
合計	50,052

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
未払消費税等	17,960
㈱NDPマーケティング	68,460
楽天グループ㈱	31,778
日本年金機構	8,034
㈱オープンロジ	6,602
㈱神戸国際会館	5,330
その他	34,186
合計	172,353

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	135,000
㈱三菱UFJ銀行	63,336
合計	198,336