有価証券報告書-第20期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 114,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,487 | |||||||||
| 減損損失 | 17,623 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △9,486 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,768 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 285 | |||||||||
| 支払利息 | 3,797 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,083 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 211,552 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 181,404 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 51,507 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,586 | |||||||||
| その他 | 159 | |||||||||
| 小計 | 567,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,797 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,048 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,814 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,464 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 39,942 | |||||||||
| その他 | △1,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △359,772 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,077 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,920,812 | |||||||||
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