有価証券報告書-第22期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 159,027 | 243,174 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,275 | 51,023 | |||||||||
| 減損損失 | 23,822 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,942 | 4,124 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △458 | 1,042 | |||||||||
| 支払利息 | 2,754 | 679 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,991 | △137,621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,563 | 51,670 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 167,816 | 23,210 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,967 | 68,968 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 65,956 | 79,510 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,173 | 18,652 | |||||||||
| その他 | △746 | △3,417 | |||||||||
| 小計 | 436,150 | 401,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 3,455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,754 | △679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,249 | △118,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,031 | 285,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,466 | △8,956 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,026 | △154 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △10,371 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,650 | |||||||||
| その他 | △1,677 | △3,266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,170 | △29,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △358,332 | △198,336 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △72,387 | △69,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430,719 | △267,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,858 | △11,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,812 | 1,832,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,832,953 | ※1 1,821,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
