訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 178,379 |
| 減価償却費 | 6,321 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △2,403 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,178 |
| 支払利息 | 555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 866 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,503 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,444 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,809 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,790 |
| その他 | 83 |
| 小計 | 255,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | △555 |
| 法人税等の支払額 | △98,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,790 |
| その他 | △2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,459 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 192,749 |
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