相手先	金額(千円)
株式会社ミツミパターン	11,396
株式会社井高	8,334
森村商事株式会社	6,652
日本ベーカーヒューズ株式会社	5,900
花村産業株式会社	5,280
その他	87,596
合計	125,161

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	150,000
株式会社三菱UFJ銀行	75,000
株式会社みずほ銀行	37,500
三井住友信託銀行株式会社	37,500
合計	300,000

2022/03/28 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は969,667千円となり、前事業年度末に比べ149,551千円増加いたしました。これは主に未払金が16,657千円減少したものの、買掛金が75,204千円、未払法人税等が65,824千円、前受金が32,604千円増加したことによるものであります。
固定負債は638,508千円となり、前事業年度末に比べ239,577千円減少いたしました。これは主に長期借入金が136,940千円、リース債務が93,287千円減少したことによるものであります。

2022/03/28 10:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2020年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	136,540	136,540	-
(4)リース債務(流動負債)	116,489	116,489	-
(5)未払金	137,157	137,157	-

当事業年度(2021年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	136,940	136,940	-
(4)リース債務(流動負債)	114,027	114,027	-
(5)未払金	120,500	120,500	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2022/03/28 10:05