有報資料

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四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】: 2020/11/12 15:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を、財務基盤の安定を図るため取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年12月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,000,000千円	1,400,000千円
借入実行残高	-	250,000
差引額	1,000,000	1,150,000

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