四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約(前事業年度は取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,200,000千円 | 1,350,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 250,000 |
| 差引額 | 900,000 | 1,100,000 |
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