有報資料

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四半期報告書-第33期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/05/14 15:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	950,000千円	950,000千円
借入実行残高	100,000	250,000
差引額	850,000	700,000

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