有報資料

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四半期報告書-第31期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】: 2022/05/13 15:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

※当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年12月31日)	当第1四半期会計期間 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,350,000千円	1,350,000千円
借入実行残高	300,000	100,000
差引額	1,050,000	1,250,000

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