四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 298,540 | 261,778 |
| 受取手形及び売掛金 | 376,405 | 485,817 |
| 商品及び製品 | 31,579 | 17,678 |
| 仕掛品 | 49,211 | 96,399 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,187 | 67,537 |
| 前払費用 | 29,160 | 44,147 |
| その他 | 162,456 | 207,263 |
| 貸倒引当金 | △86 | △320 |
| 流動資産合計 | 1,009,454 | 1,180,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,449,678 | 1,412,019 |
| 機械及び装置(純額) | 146,152 | 125,319 |
| 土地 | 313,986 | 320,247 |
| リース資産(純額) | 436,310 | 497,075 |
| その他(純額) | 211,718 | 189,009 |
| 有形固定資産合計 | 2,557,846 | 2,543,671 |
| 無形固定資産 | 37,798 | 54,244 |
| 投資その他の資産 | 77,135 | 124,361 |
| 固定資産合計 | 2,672,781 | 2,722,277 |
| 資産合計 | 3,682,235 | 3,902,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,239 | 172,776 |
| 短期借入金 | - | ※ 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,204 | 136,540 |
| リース債務 | 125,173 | 121,950 |
| 未払金 | 154,863 | 112,954 |
| 未払法人税等 | 9,383 | 3,355 |
| 賞与引当金 | 26,687 | 21,630 |
| 製品保証引当金 | 1,846 | 1,459 |
| その他 | 16,224 | 37,564 |
| 流動負債合計 | 522,624 | 858,230 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 455,796 | 401,392 |
| リース債務 | 355,406 | 428,764 |
| 資産除去債務 | 87,656 | 88,149 |
| その他 | 6,506 | 10,454 |
| 固定負債合計 | 905,364 | 928,760 |
| 負債合計 | 1,427,988 | 1,786,990 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,244 | 782,671 |
| 資本剰余金 | 767,244 | 769,671 |
| 利益剰余金 | 707,127 | 563,648 |
| 自己株式 | △368 | △403 |
| 株主資本合計 | 2,254,247 | 2,115,587 |
| 純資産合計 | 2,254,247 | 2,115,587 |
| 負債純資産合計 | 3,682,235 | 3,902,578 |
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