四半期報告書-第31期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 306,261 | 426,462 |
| 受取手形及び売掛金 | 638,547 | 402,798 |
| 電子記録債権 | 98,083 | 32,027 |
| 仕掛品 | 114,728 | 230,950 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,723 | 77,128 |
| 前払費用 | 32,248 | 40,536 |
| その他 | 24,450 | 1,040 |
| 貸倒引当金 | △502 | △286 |
| 流動資産合計 | 1,280,542 | 1,210,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,449,060 | 1,395,811 |
| 機械及び装置(純額) | 85,467 | 84,181 |
| 土地 | 320,737 | 320,737 |
| リース資産(純額) | 385,038 | 331,586 |
| その他(純額) | 147,967 | 537,020 |
| 有形固定資産合計 | 2,388,271 | 2,669,336 |
| 無形固定資産 | 49,363 | 45,927 |
| 投資その他の資産 | 90,061 | 96,014 |
| 固定資産合計 | 2,527,695 | 2,811,279 |
| 資産合計 | 3,808,237 | 4,021,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 125,161 | 127,959 |
| 短期借入金 | ※ 300,000 | ※ 420,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,940 | 101,378 |
| リース債務 | 114,027 | 119,725 |
| 未払金 | 120,500 | 124,138 |
| 未払法人税等 | 67,736 | 74,421 |
| 賞与引当金 | - | 39,941 |
| 製品保証引当金 | 135 | 314 |
| その他 | 105,166 | 115,127 |
| 流動負債合計 | 969,667 | 1,123,006 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 230,317 | 163,474 |
| リース債務 | 316,353 | 252,089 |
| 資産除去債務 | 87,797 | 88,295 |
| その他 | 4,039 | 1,705 |
| 固定負債合計 | 638,508 | 505,564 |
| 負債合計 | 1,608,175 | 1,628,571 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 782,671 | 787,529 |
| 資本剰余金 | 769,671 | 774,529 |
| 利益剰余金 | 648,122 | 831,708 |
| 自己株式 | △403 | △403 |
| 株主資本合計 | 2,200,061 | 2,393,364 |
| 純資産合計 | 2,200,061 | 2,393,364 |
| 負債純資産合計 | 3,808,237 | 4,021,936 |
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