四半期報告書-第32期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 306,561 | 302,713 |
| 受取手形及び売掛金 | 689,720 | 621,548 |
| 電子記録債権 | 71,288 | 86,083 |
| 商品及び製品 | 4,676 | 3,004 |
| 仕掛品 | 198,228 | 225,686 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,473 | 75,818 |
| 前払費用 | 36,764 | 66,469 |
| その他 | 1,517 | 63,210 |
| 貸倒引当金 | △502 | △467 |
| 流動資産合計 | 1,387,728 | 1,444,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,376,261 | 1,929,518 |
| 機械及び装置(純額) | 72,078 | 427,055 |
| 土地 | 320,737 | 320,737 |
| リース資産(純額) | 307,596 | 249,295 |
| 建設仮勘定 | 579,065 | 72,038 |
| その他(純額) | 139,896 | 278,681 |
| 有形固定資産合計 | 2,795,636 | 3,277,326 |
| 無形固定資産 | 44,448 | 37,684 |
| 投資その他の資産 | 104,200 | 109,803 |
| 固定資産合計 | 2,944,285 | 3,424,814 |
| 資産合計 | 4,332,013 | 4,868,882 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 140,753 | 147,812 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 181,345 | 279,513 |
| リース債務 | 118,617 | 97,486 |
| 未払金 | 155,305 | 216,008 |
| 未払法人税等 | 128,499 | 83,346 |
| 契約負債 | 75,883 | 49,087 |
| 賞与引当金 | 51,741 | 65,394 |
| 役員賞与引当金 | 21,612 | - |
| 製品保証引当金 | 238 | 32 |
| その他 | 65,451 | 6,698 |
| 流動負債合計 | 1,039,447 | 1,045,379 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 518,972 | 786,960 |
| リース債務 | 226,252 | 180,736 |
| 資産除去債務 | 88,460 | 88,963 |
| その他 | 1,559 | 1,121 |
| 固定負債合計 | 835,245 | 1,057,781 |
| 負債合計 | 1,874,693 | 2,103,160 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 787,529 | 791,709 |
| 資本剰余金 | 774,529 | 778,709 |
| 利益剰余金 | 895,664 | 1,195,706 |
| 自己株式 | △403 | △403 |
| 株主資本合計 | 2,457,320 | 2,765,722 |
| 純資産合計 | 2,457,320 | 2,765,722 |
| 負債純資産合計 | 4,332,013 | 4,868,882 |
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