四半期報告書-第30期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 222,072 | 325,636 |
| 受取手形及び売掛金 | 445,015 | 380,643 |
| 電子記録債権 | 193,437 | 64,290 |
| 仕掛品 | 93,513 | 129,590 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,326 | 56,826 |
| 前払費用 | 33,221 | 44,704 |
| その他 | 79,921 | 9,148 |
| 貸倒引当金 | △421 | △293 |
| 流動資産合計 | 1,121,085 | 1,010,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,375,242 | 1,468,427 |
| 機械及び装置(純額) | 115,946 | 99,912 |
| 土地 | 320,737 | 320,737 |
| リース資産(純額) | 473,903 | 410,823 |
| その他(純額) | 226,800 | 155,805 |
| 有形固定資産合計 | 2,512,631 | 2,455,705 |
| 無形固定資産 | 55,330 | 52,855 |
| 投資その他の資産 | 95,016 | 97,533 |
| 固定資産合計 | 2,662,978 | 2,606,094 |
| 資産合計 | 3,784,063 | 3,616,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,956 | 77,664 |
| 短期借入金 | ※ 300,000 | ※ 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,540 | 136,540 |
| リース債務 | 116,489 | 113,455 |
| 未払金 | 137,157 | 134,285 |
| 未払法人税等 | 1,911 | 16,760 |
| 賞与引当金 | - | 22,085 |
| 製品保証引当金 | 98 | 855 |
| その他 | 77,963 | 78,230 |
| 流動負債合計 | 820,116 | 829,876 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 367,257 | 264,852 |
| リース債務 | 409,641 | 345,076 |
| 資産除去債務 | 88,313 | 87,634 |
| その他 | 12,874 | 7,510 |
| 固定負債合計 | 878,085 | 705,072 |
| 負債合計 | 1,698,202 | 1,534,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 782,671 | 782,671 |
| 資本剰余金 | 769,671 | 769,671 |
| 利益剰余金 | 533,922 | 529,752 |
| 自己株式 | △403 | △403 |
| 株主資本合計 | 2,085,861 | 2,081,691 |
| 純資産合計 | 2,085,861 | 2,081,691 |
| 負債純資産合計 | 3,784,063 | 3,616,640 |
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