有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	800,000	500,000	1.77	―
1年以内返済予定の長期借入金	42,000	18,000	1.85	―
1年以内返済予定のリース債務	8,821	1,780	2.95	―
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)	18,000	―	―	―
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)	4,743	4,390	3.00	平成30年4月28日～ 平成32年7月27日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	873,564	524,171	―	―

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	1,801	1,821	655	112