有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,163 | 732,638 |
| 減価償却費 | 11,673 | 14,210 |
| のれん償却額 | 9,495 | 20,169 |
| 敷金償却額 | 619 | 619 |
| 受取利息 | △9 | △18 |
| 株式交付費 | 5,390 | - |
| 株式公開費用 | 12,817 | - |
| 市場変更費用 | - | 22,088 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,013 | △83,421 |
| 営業補償金 | △33,605 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,406 | 624 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,977 | 68,487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,615 | 40,032 |
| その他 | 18,370 | △8,139 |
| 小計 | 415,087 | 807,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 営業補償金の受取額 | 33,605 | - |
| 法人税等の支払額 | △44,839 | △229,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,863 | 577,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,630 | △1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,125 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △80 |
| 合併に伴う支出 | ※1 △132,803 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,558 | △1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 684,266 | 3,111 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △22,674 |
| 市場変更費用の支出 | - | △22,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,266 | △41,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 951,571 | 534,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,416 | 1,761,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,761,987 | ※2 2,296,636 |
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