有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 778,559 | 235,223 |
| 減価償却費 | 16,889 | 63,947 |
| 減損損失 | - | 2,366 |
| のれん償却額 | 16,951 | 17,494 |
| 敷金償却額 | 619 | 1,650 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 68,998 |
| 固定資産除却損 | - | 241 |
| 受取利息 | △23 | △21 |
| 支払利息 | - | 755 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,104 | 2,631 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,145 | 10,188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,191 | 69,540 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,642 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,538 | △170,067 |
| その他 | △24,772 | 4,729 |
| 小計 | 753,484 | 307,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | - | △1,118 |
| 法人税等の支払額 | △323,253 | △309,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,254 | △3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,000 | △150,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,919 | △5,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,038 | △22,450 |
| 事業譲受による支出 | - | ※1 △1,750,000 |
| 敷金の差入による支出 | △80 | △42,630 |
| 敷金の回収による収入 | - | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,038 | △1,970,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,338 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △210,000 |
| 配当金の支払額 | △50,812 | △1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,502 | 548,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,713 | △1,425,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,296,636 | 2,613,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 2,613,350 | ※2 1,187,779 |
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