有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,223 | 470,882 |
| 減価償却費 | 63,947 | 173,661 |
| 減損損失 | 2,366 | - |
| のれん償却額 | 17,494 | 18,580 |
| 敷金償却額 | 1,650 | 2,570 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68,998 | 90,489 |
| 固定資産除却損 | 241 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △47,446 |
| 受取利息 | △21 | △13 |
| 支払利息 | 755 | 2,514 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,631 | 17,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,188 | 388 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 69,540 | △41,593 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 39,043 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △170,067 | 178,606 |
| その他 | 4,729 | 6,496 |
| 小計 | 307,679 | 911,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | △1,118 | △2,332 |
| 法人税等の支払額 | △309,917 | △10,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,335 | 899,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,359 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,559 | △31,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,450 | △17,280 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | ※1 △1,750,000 | ※1 △600,000 |
| 敷金の差入による支出 | △42,630 | △120 |
| 敷金の回収による収入 | 80 | 7,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,970,919 | △631,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △210,000 |
| 株式の発行による収入 | 21 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △210,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,337 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,683 | 289,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,425,571 | 557,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613,350 | 1,187,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,187,779 | ※2 1,745,725 |
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