有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470 | 947 |
| 減価償却費 | 173 | 198 |
| のれん償却額 | 18 | 5 |
| 敷金償却額 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 90 | 53 |
| 負ののれん発生益 | △47 | - |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17 | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41 | 5 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | 83 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 178 | - |
| その他 | 6 | 8 |
| 小計 | 911 | 1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △10 | △266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △7 |
| 事業譲受による支出 | ※1 △600 | - |
| 敷金の差入による支出 | △0 | - |
| 敷金の回収による収入 | 7 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △210 | △260 |
| 株式の発行による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289 | △259 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557 | 665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,745 | ※2 2,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
