有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,185 | 462,163 |
| 減価償却費 | 3,834 | 11,673 |
| のれん償却額 | - | 9,495 |
| 敷金償却額 | 619 | 619 |
| 受取利息 | △142 | △9 |
| 株式交付費 | - | 5,390 |
| 株式公開費用 | - | 12,817 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96,935 | △100,013 |
| 営業補償金 | - | △33,605 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287 | △2,406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,099 | 3,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,907 | 26,615 |
| その他 | 6,635 | 18,370 |
| 小計 | 307,547 | 415,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 9 |
| 営業補償金の受取額 | - | 33,605 |
| 法人税等の支払額 | △165,527 | △44,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,162 | 403,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,579 | △1,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,125 |
| 合併に伴う支出 | - | ※1 △132,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,579 | △136,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 684,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 684,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,583 | 951,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,833 | 810,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 810,416 | ※2 1,761,987 |
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