短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2014/12 | 2.22月 | 152.92% | 107.56% | 20.76% | 1.08月 |
| 2015/12 | 1.96月 | 151.17% | 103.98% | 0.65% | 0.85月 |
| 2016/12 | 1.87月 | 171.89% | 126.39% | 8.28% | 0.47月 |
| 2017/12 | 2.42月 | 161.85% | 106.57% | 26.59% | 0.19月 |
| 2018/12 | 2.14月 | 162.29% | 106.23% | 16.19% | 0.04月 |
| 2019/12 | 2.39月 | 162.36% | 109.95% | 24.48% | 0.01月 |
| 2020/12 | 2.13月 | 155.53% | 104.56% | 4.38% | 0.02月 |
| 2021/12 | 1.53月 | 141.86% | 67.25% | -2.96% | 0.26月 |
| 2022/12 | 2.74月 | 156.68% | 84.71% | 17.67% | 0.7月 |
| 2023/12 | 2.26月 | 146.35% | 77.21% | 23.14% | 0.66月 |
手元流動性比率
- 2014年12月
- 2.22月
- 2015年12月 -0.26月
- 1.96月
- 2016年12月 -0.09月
- 1.87月
- 2017年12月 +0.55月
- 2.42月
- 2018年12月 -0.28月
- 2.14月
- 2019年12月 +0.25月
- 2.39月
- 2020年12月 -0.26月
- 2.13月
- 2021年12月 -0.6月
- 1.53月
- 2022年12月 +1.21月
- 2.74月
- 2023年12月 -0.48月
- 2.26月
流動比率
- 2014年12月
- 152.92%
- 2015年12月 -1.75%
- 151.17%
- 2016年12月 +20.72%
- 171.89%
- 2017年12月 -10.04%
- 161.85%
- 2018年12月 +0.44%
- 162.29%
- 2019年12月 +0.07%
- 162.36%
- 2020年12月 -6.83%
- 155.53%
- 2021年12月 -13.67%
- 141.86%
- 2022年12月 +14.82%
- 156.68%
- 2023年12月 -10.33%
- 146.35%
当座比率
- 2014年12月
- 107.56%
- 2015年12月 -3.58%
- 103.98%
- 2016年12月 +22.41%
- 126.39%
- 2017年12月 -19.82%
- 106.57%
- 2018年12月 -0.34%
- 106.23%
- 2019年12月 +3.72%
- 109.95%
- 2020年12月 -5.39%
- 104.56%
- 2021年12月 -37.31%
- 67.25%
- 2022年12月 +17.46%
- 84.71%
- 2023年12月 -7.5%
- 77.21%
営業CF対流動負債比率
- 2014年12月
- 20.76%
- 2015年12月 -20.11%
- 0.65%
- 2016年12月 +7.63%
- 8.28%
- 2017年12月 +18.31%
- 26.59%
- 2018年12月 -10.4%
- 16.19%
- 2019年12月 +8.29%
- 24.48%
- 2020年12月 -20.1%
- 4.38%
- 2021年12月 マイ転
- -2.96%
- 2022年12月 プラ転
- 17.67%
- 2023年12月 +5.47%
- 23.14%
有利子負債月商倍率
- 2014年12月
- 1.08月
- 2015年12月 -0.23月
- 0.85月
- 2016年12月 -0.38月
- 0.47月
- 2017年12月 -0.28月
- 0.19月
- 2018年12月 -0.15月
- 0.04月
- 2019年12月 -0.03月
- 0.01月
- 2020年12月 +0.01月
- 0.02月
- 2021年12月 +0.24月
- 0.26月
- 2022年12月 +0.44月
- 0.7月
- 2023年12月 -0.04月
- 0.66月
長期的安全性
長期的安全性| 年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率（D/Eレシオ） | 営業CF対有利子負債倍率 |
|---|
| 2014/12 | 58.85% | 38.76% | 30.5% | 0.54倍 | 67.64% |
| 2015/12 | 45.34% | 33.78% | 32.5% | 0.33倍 | 3.45% |
| 2016/12 | 26.8% | 23.13% | 41.7% | 0.12倍 | 86.32% |
| 2017/12 | 46.32% | 40.82% | 45% | 0.03倍 | 1140.93% |
| 2018/12 | 40.43% | 37.2% | 45.8% | 0倍 | - |
| 2019/12 | 39.81% | 36.48% | 45% | 0.01倍 | 4251.98% |
| 2020/12 | 44.07% | 40.4% | 43.7% | 0倍 | 1659.75% |
| 2021/12 | 44.16% | 40.03% | 36.5% | 0.16倍 | -30.11% |
| 2022/12 | 35.42% | 26.57% | 32% | 0.3倍 | 103% |
| 2023/12 | 45.75% | 36.75% | 33.3% | 0.21倍 | 193.97% |
固定比率
- 2014年12月
- 58.85%
- 2015年12月 -13.51%
- 45.34%
- 2016年12月 -18.54%
- 26.8%
- 2017年12月 +19.52%
- 46.32%
- 2018年12月 -5.89%
- 40.43%
- 2019年12月 -0.62%
- 39.81%
- 2020年12月 +4.26%
- 44.07%
- 2021年12月 +0.09%
- 44.16%
- 2022年12月 -8.74%
- 35.42%
- 2023年12月 +10.33%
- 45.75%
固定長期適合率
- 2014年12月
- 38.76%
- 2015年12月 -4.98%
- 33.78%
- 2016年12月 -10.65%
- 23.13%
- 2017年12月 +17.69%
- 40.82%
- 2018年12月 -3.62%
- 37.2%
- 2019年12月 -0.72%
- 36.48%
- 2020年12月 +3.92%
- 40.4%
- 2021年12月 -0.37%
- 40.03%
- 2022年12月 -13.46%
- 26.57%
- 2023年12月 +10.18%
- 36.75%
自己資本比率
- 2014年12月
- 30.5%
- 2015年12月 +2%
- 32.5%
- 2016年12月 +9.2%
- 41.7%
- 2017年12月 +3.3%
- 45%
- 2018年12月 +0.8%
- 45.8%
- 2019年12月 -0.8%
- 45%
- 2020年12月 -1.3%
- 43.7%
- 2021年12月 -7.2%
- 36.5%
- 2022年12月 -4.5%
- 32%
- 2023年12月 +1.3%
- 33.3%
負債資本倍率（D/Eレシオ）
- 2014年12月
- 0.54倍
- 2015年12月 -0.21倍
- 0.33倍
- 2016年12月 -0.21倍
- 0.12倍
- 2017年12月 -0.09倍
- 0.03倍
- 2018年12月 -0.03倍
- 0倍
- 2019年12月
- 0.01倍
- 2020年12月 -0.01倍
- 0倍
- 2021年12月
- 0.16倍
- 2022年12月 +0.14倍
- 0.3倍
- 2023年12月 -0.09倍
- 0.21倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2014年12月
- 67.64%
- 2015年12月 -64.19%
- 3.45%
- 2016年12月 +82.87%
- 86.32%
- 2017年12月 大幅増
- 1140.93%
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- 4251.98%
- 2020年12月 大幅減
- 1659.75%
- 2021年12月 マイ転
- -30.11%
- 2022年12月 プラ転
- 103%
- 2023年12月 +90.97%
- 193.97%
