四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2016年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2017年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,468,581 | 10,070,579 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,755,600 | 2,803,079 |
| 商品及び製品 | 58,594 | - |
| 仕掛品 | 138,514 | 70,564 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157,519 | 282 |
| その他 | 1,992,061 | 1,341,443 |
| 貸倒引当金 | △54,505 | △45,257 |
| 流動資産合計 | 14,516,367 | 14,240,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,302,804 | 2,472,299 |
| 減価償却累計額 | △861,404 | △133,878 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,441,399 | 2,338,420 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,056,252 | 28,340,475 |
| 減価償却累計額 | △4,706,906 | △3,273,194 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 27,349,346 | 25,067,280 |
| 土地 | 1,786,902 | 1,450,779 |
| その他 | 114,262 | 117,592 |
| 減価償却累計額 | △73,923 | △43,042 |
| その他(純額) | 40,338 | 74,549 |
| 有形固定資産合計 | 32,617,987 | 28,931,030 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 462,833 | 215,717 |
| その他 | 666,336 | 640,407 |
| 無形固定資産合計 | 1,129,169 | 856,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 846,008 | 621,558 |
| その他の関係会社有価証券 | 488,836 | 950,318 |
| その他 | 1,029,331 | 1,153,399 |
| 貸倒引当金 | △2,466 | △2,040 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361,709 | 2,723,235 |
| 固定資産合計 | 36,108,866 | 32,510,391 |
| 繰延資産 | 988,048 | 795,450 |
| 資産合計 | 51,613,283 | 47,546,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2016年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2017年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,522 | - |
| 短期借入金 | 1,660,479 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,589,485 | 1,679,998 |
| 1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 2,685,473 | 1,735,542 |
| 未払法人税等 | 551,492 | 1,189,754 |
| 賞与引当金 | 86,722 | 40,239 |
| その他 | 1,167,275 | 626,517 |
| 流動負債合計 | 7,760,450 | 5,672,052 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,372,595 | 2,935,664 |
| ノンリコース長期借入金 | 29,234,145 | 27,947,719 |
| 資産除去債務 | 2,155,993 | 2,164,161 |
| 特別修繕引当金 | 78,501 | 122,019 |
| その他 | 1,876,746 | 1,630,653 |
| 固定負債合計 | 38,717,982 | 34,800,218 |
| 負債合計 | 46,478,432 | 40,472,271 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,660,250 | 1,890,824 |
| 資本剰余金 | 1,638,873 | 1,878,225 |
| 利益剰余金 | 853,371 | 2,891,702 |
| 株主資本合計 | 4,152,494 | 6,660,751 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △198,545 | △181,444 |
| 為替換算調整勘定 | 23,249 | △7,219 |
| その他の包括利益累計額合計 | △175,296 | △188,663 |
| 非支配株主持分 | 1,157,652 | 602,174 |
| 純資産合計 | 5,134,850 | 7,074,262 |
| 負債純資産合計 | 51,613,283 | 47,546,533 |