四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,118 | 14,915 | |||||||||
| 売掛金 | 1,665 | 1,619 | |||||||||
| 仕掛品 | 45 | 44 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 162 | 179 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 3,043 | 5,232 | |||||||||
| その他 | 393 | 741 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △243 | △192 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,185 | 22,540 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 5,732 | 6,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △500 | △555 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,232 | 5,530 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 40,209 | 40,428 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,632 | △7,832 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 33,577 | 32,596 | |||||||||
| 土地 | 1,738 | 1,738 | |||||||||
| その他 | 208 | 158 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72 | △62 | |||||||||
| その他(純額) | 135 | 95 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,684 | 39,960 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 564 | 548 | |||||||||
| その他 | 724 | 707 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,289 | 1,256 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 358 | 2,205 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,077 | 1,033 | |||||||||
| その他 | 2,297 | 2,212 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △9 | △12 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,723 | 5,438 | |||||||||
| 固定資産合計 | 45,697 | 46,655 | |||||||||
| 繰延資産 | 830 | 642 | |||||||||
| 資産合計 | 65,713 | 69,838 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年5月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 111 | 147 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,945 | 3,965 | |||||||||
| 未払法人税等 | 551 | 469 | |||||||||
| 賞与引当金 | 136 | 153 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 5 | |||||||||
| その他 | 665 | 784 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,410 | 5,524 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 45,196 | 49,067 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,445 | 2,504 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 4 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 222 | 253 | |||||||||
| その他 | 1,569 | 1,425 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,433 | 53,255 | |||||||||
| 負債合計 | 54,843 | 58,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,986 | 2,034 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | - | 14 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,973 | 2,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,713 | 4,035 | |||||||||
| 自己株式 | - | △513 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,673 | 7,594 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △4 | 62 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △20 | △20 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △25 | 42 | |||||||||
| 新株予約権 | 5 | 4 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,216 | 3,417 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,870 | 11,058 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,713 | 69,838 | |||||||||