有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,545,290 | 4,217,980 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,371,699 | ― | |||||||||
| 受取手形 | ― | 36,910 | |||||||||
| 売掛金 | ― | 4,341,938 | |||||||||
| 商品及び製品 | 54,469 | 57,759 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,058 | 793 | |||||||||
| 前渡金 | 398 | 2,589 | |||||||||
| 前払費用 | 69,083 | 48,218 | |||||||||
| 未収入金 | 45,552 | 7,313 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 98,976 | 105,588 | |||||||||
| その他 | 11,373 | 480 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,985 | △11,817 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,175,916 | 8,807,757 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 62,827 | 70,634 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 145,112 | 149,020 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158,556 | △165,549 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,602 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,443 | 67,164 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 9,589,618 | 8,919,020 | |||||||||
| ソフトウエア | 225,098 | 191,638 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 435,148 | 273,834 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,847 | 2,298 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 3,574 | 4,319 | |||||||||
| 出版権 | 747,333 | 590,000 | |||||||||
| その他 | 1,332 | 1,282 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,003,953 | 9,982,395 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 108,492 | 108,492 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 88,374 | 54,292 | |||||||||
| その他 | 19,234 | 19,830 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 216,101 | 182,615 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,282,497 | 10,232,175 | |||||||||
| 資産合計 | 19,458,414 | 19,039,932 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,056,896 | 3,310,535 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 820,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 未払金 | 357,802 | 463,785 | |||||||||
| 未払費用 | 187,812 | 34,785 | |||||||||
| 未払法人税等 | 333,806 | 496,755 | |||||||||
| 未払消費税等 | 92,896 | 166,692 | |||||||||
| 繰延収益 | 672,762 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 665,215 | |||||||||
| 返金負債 | 430,246 | 417,866 | |||||||||
| 預り金 | 38,554 | 35,520 | |||||||||
| その他 | 45,350 | 65,447 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,036,129 | 8,676,604 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,425,000 | 3,825,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 325,637 | 223,636 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,750,637 | 4,048,636 | |||||||||
| 負債合計 | 13,786,767 | 12,725,240 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,883,373 | 1,893,301 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,882,873 | 1,892,826 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,268,356 | 2,885,192 | |||||||||
| 自己株式 | △362,955 | △356,628 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,671,647 | 6,314,691 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,671,647 | 6,314,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,458,414 | 19,039,932 | |||||||||
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