訂正有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,230,336 | 3,545,290 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 4,433,602 | 4,371,699 | |||||||||
| 商品及び製品 | 76,524 | 54,469 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,265 | 1,058 | |||||||||
| 前渡金 | 10,438 | 398 | |||||||||
| 前払費用 | 36,506 | 69,083 | |||||||||
| 未収入金 | 51,805 | 45,552 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 98,976 | |||||||||
| その他 | 42,314 | 11,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,522 | △21,985 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,853,272 | 8,175,916 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 48,838 | 62,827 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 185,683 | 145,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,816 | △158,556 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △9,426 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,941 | 62,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 10,273,221 | 9,589,618 | |||||||||
| ソフトウエア | 262,490 | 225,098 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 296,127 | 435,148 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,742 | 1,847 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 164,586 | 3,574 | |||||||||
| 出版権 | 904,666 | 747,333 | |||||||||
| その他 | 1,382 | 1,332 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,906,218 | 11,003,953 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 148,955 | 108,492 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 58,170 | 88,374 | |||||||||
| その他 | 18,560 | 19,234 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 225,686 | 216,101 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,182,846 | 11,282,497 | |||||||||
| 資産合計 | 20,036,118 | 19,458,414 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,943,123 | 3,056,896 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 940,000 | ※1 820,000 | |||||||||
| 未払金 | 347,247 | 357,802 | |||||||||
| 未払費用 | 163,321 | 187,812 | |||||||||
| 未払法人税等 | 442,286 | 333,806 | |||||||||
| 未払消費税等 | 104,818 | 92,896 | |||||||||
| 繰延収益 | 631,739 | 672,762 | |||||||||
| 返金負債 | 596,896 | 430,246 | |||||||||
| 預り金 | 28,240 | 38,554 | |||||||||
| その他 | 35,300 | 45,350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,232,976 | 8,036,129 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,245,000 | ※1 5,425,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 351,437 | 325,637 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,596,437 | 5,750,637 | |||||||||
| 負債合計 | 14,829,413 | 13,786,767 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,875,831 | 1,883,373 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,875,331 | 1,882,873 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,823,710 | 2,268,356 | |||||||||
| 自己株式 | △368,169 | △362,955 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,206,704 | 5,671,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,206,704 | 5,671,647 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,036,118 | 19,458,414 | |||||||||
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