有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
※6 当座貸越契約及び貸出コミットメント型金銭消費貸借契約等
当座貸越契約
当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関5行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)		当連結会計年度
(2023年3月31日)
当座貸越極度額の総額2,900,000千円3,000,000千円
借入実行残高2,000,000 〃2,000,000 〃
差引額900,000千円1,000,000千円

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