有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

※5 当座貸越契約及び貸出コミットメント型金銭消費貸借契約等
(1)当座貸越契約
当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
当座貸越極度額の総額	1,000,000千円	900,000千円
借入実行残高	450,000 〃	-
差引額	550,000千円	900,000千円

(2)シンジケート方式によるコミットメントライン契約
当社においては、機動的な資金調達を目的として、金融機関4社との間でシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	-	1,000,000千円
借入実行残高	-	330,000 〃
差引額	-	670,000千円

(3)貸出コミットメント型金銭消費貸借契約
当社においては、海外出店に係る投資資金に充てるため、株式会社海外需要開拓支援機構と貸出コミットメント型金銭消費貸借契約を締結しておりました。なお当該契約については、平成29年9月15日付で解約しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
コミットメント型金銭消費貸借契約の総額	1,300,000千円	-
借入実行残高	-	-
差引額	1,300,000千円	-

(4)シンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約
当社においては、機動的な資金調達、為替リスクの軽減等を目的として、金融機関5社との間でシンジケート方式によるコミットメント期間付きタームローン契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
コミットメント期間付タームローン契約の総額	-	2,000,000千円
借入実行残高	-	949,660 〃
差引額	-	1,050,340千円