有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 697,048 | 286,572 |
減価償却費 | 297,689 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,584 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,994 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,343 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,137 | |
支払利息 | 32,776 | |
固定資産売却損益(△は益) | -639 | |
固定資産除却損 | 1,878 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,999 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -151,950 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,174 | |
その他 | -132,433 | |
小計 | 668,813 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,137 | |
利息の支払額 | -33,945 | |
法人税等の支払額 | -71,450 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,554 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | |
投資有価証券の取得による支出 | -66,321 | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,917 | |
有形固定資産の売却による収入 | 40,661 | |
無形固定資産の取得による支出 | -18,143 | |
保険積立金の積立による支出 | -39,421 | |
保険積立金の解約による収入 | 5,955 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -189,802 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9,415 | |
その他 | 46,533 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,039 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -70,000 | |
長期借入れによる収入 | 665,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -259,240 | |
社債の償還による支出 | -31,000 | |
株式の発行による収入 | 88,785 | |
自己株式の取得による支出 | -510,654 | |
配当金の支払額 | -42,500 | |
リース債務の返済による支出 | -218,730 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,339 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,520 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,115 |