有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,170,000	2,010,200	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	133,000	133,000	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	231,282	206,003	1.3	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	507,000	374,000	0.6	平成32年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	488,475	325,662	1.3	平成30年～33年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/06/30 14:53

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,800,000千円	4,300,000千円
借入実行残高	1,170,000	1,870,000

2017/06/30 14:53

#3 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社のコミットメントライン契約及び一部の借入契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/30 14:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであり、主として国内取引に係るものであります。
短期借入金は、主に短期的な運転資金に係るものであり、長期借入金及びリースは、主に設備投資に係るものであります。社債は、主にM&Aに係るものであります。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクにさらされております。

2017/06/30 14:53