有価証券報告書-第10期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	419
預金
普通預金	1,661,076
小計	1,661,076
合計	1,661,496

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	26,899
株式会社ネットプロテクションズ	10,046
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	9,050
スタークス株式会社	2,565
株式会社ユニヴァ・フュージョン	1,447
その他	25,355
合計	75,364

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
65,390	478,378	468,404	75,364	86.1	53.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
スタークス株式会社	7,961
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,156
株式会社フランジア	2,637
株式会社PROFESSY	2,380
株式会社ゼウス	1,758
その他	4,183
合計	22,078

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
賞与	27,817
給与	21,754
消費税	18,711
American Express International,Inc.	16,200
株式会社キャリアデザインセンター	2,835
その他	27,305
合計	114,624

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	101,703
合計	101,703

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ビサイドゲームズ	1,002
株式会社三井コスメティックス	993
株式会社オーエム・エックス	889
REDAS株式会社	888
株式会社ファンファレ	819
その他	96,019
合計	100,612