有価証券報告書-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,420,561
別段預金	26,857
計	1,447,418
合計	1,447,418

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	35,653
株式会社ネットプロテクションズ	11,929
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	11,870
株式会社ヒューマンアジャスト	9,965
株式会社ブロッサム	9,298
その他	169,053
合計	247,771

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
278,349	1,593,385	1,623,964	247,771	86.8%	60.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社PROFESSY	14,110
スタークス株式会社	7,747
株式会社TeN	4,147
株式会社HAT	4,011
株式会社SSC	3,531
その他	25,477
計	59,026