有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	177
預金
普通預金	614,760
定期預金	4,400
小計	619,160
合計	619,338

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	20,290
株式会社ネットプロテクションズ	5,305
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,680
スタークス株式会社	3,525
株式会社電算システム	573
その他	11,371
合計	44,746

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
31,994	284,351	271,599	44,746	85.9		49.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
スタークス株式会社	35,149
株式会社ゼウス	1,758
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	1,496
株式会社GeeeN	630
Amazon Web Services, Inc.	234
その他	218
合計	39,488

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
消費税	19,913
賞与	14,565
給与	11,356
American Express International,Inc.	9,200
シェイプウィン株式会社	7,506
その他	23,687
合計	86,228

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	49,643
合計	49,643

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤッホーブルーイング	1,797
株式会社ニュートリション・アクト	1,123
REDAS株式会社	1,101
株式会社ミオナ	1,064
株式会社アイデアスコープ	1,020
その他	107,030
合計	113,138