有価証券報告書-第9期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	103
預金
普通預金	1,458,866
小計	1,458,866
合計	1,458,970

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	29,492
株式会社ネットプロテクションズ	8,837
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	5,877
スタークス株式会社	3,985
株式会社ニッセン	2,239
その他	14,957
合計	65,390

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
44,746	419,144	398,500	65,390	85.9		48.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
スタークス株式会社	27,209
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	2,307
株式会社ゼウス	1,710
株式会社GeeeN	762
株式会社Fusic	524
その他	529
合計	33,043

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
賞与	21,792
消費税	20,792
給与	16,275
American Express International,Inc.	11,271
株式会社フランジア・ジャパン	3,569
その他	27,583
合計	101,283

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	95,731
合計	95,731

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
REDAS株式会社	1,250
株式会社三井コスメティックス	1,219
株式会社ビサイドゲームズ	1,002
シャイン株式会社	953
株式会社ヤクルト本社	906
その他	101,707
合計	107,040