有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,680,145
小計	1,680,145
合計	1,680,145

ロ.売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	30,635
株式会社シズカニューヨーク	16,626
株式会社ネットプロテクションズ	14,136
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	9,447
株式会社エクラ	5,470
その他	84,017
合計	160,334

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
75,364	849,557	764,587	160,334	82.7	50.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	198
合計	198

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社PROFESSY	51,841
スタークス株式会社	7,701
絆ホールディングス株式会社	2,725
株式会社ゼウス	1,717
株式会社テットラスト	1,620
その他	7,857
合計	73,463

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払消費税	23,435
American Express International,Inc.	14,798
箔座株式会社	4,069
石井豪	1,815
株式会社パソナテック	1,518
その他	16,407
合計	62,045

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	27,396
合計	27,396

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ユーキャン	3,564
キリンホールディングス株式会社	2,700
株式会社フォーサイト	1,728
株式会社ビサイドゲームズ	1,002
REDAS株式会社	910
その他	100,466
合計	110,372