有価証券報告書-第10期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,568 | 336,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,567 | 10,964 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 3,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,960 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 1,559 | 1,114 | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,245 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 4,909 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △17,556 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 4,863 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,460 | △19,943 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,644 | △9,974 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,444 | △10,965 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △794 | 6,208 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,607 | 13,253 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,097 | △6,428 | |||||||||
| その他 | 7,857 | △19,354 | |||||||||
| 小計 | 261,913 | 291,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2,359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,407 | △1,100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,557 | △144,308 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,958 | 148,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,744 | △57,576 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 18,956 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 100 | 30 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,318 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 26,029 | 41,538 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △35,813 | |||||||||
| その他 | ― | 87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,466 | △82,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,860 | △83,328 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 659,712 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 20,565 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,245 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,607 | 136,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 844,032 | 202,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,938 | 1,458,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,458,970 | ※ 1,661,496 | |||||||||
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