有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 336,225 | 288,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,964 | 17,837 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,405 | 2,807 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △165 | |||||||||
| 支払利息 | 1,114 | 1,266 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,556 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,863 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △19,943 | △24,603 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,974 | △84,969 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,874 | △51,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,965 | 51,385 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,253 | △53,395 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,428 | 9,759 | |||||||||
| その他 | 8,728 | △1,564 | |||||||||
| 小計 | 291,799 | 155,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,359 | 165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,100 | △1,334 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △144,308 | △171,677 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,750 | △16,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,576 | △6,922 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △65,428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △2,250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,956 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 41,538 | 24,603 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,813 | ― | |||||||||
| その他 | 117 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,777 | △49,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83,328 | △127,503 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,565 | 13,072 | |||||||||
| その他 | △683 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,553 | 85,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,526 | 18,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,970 | 1,661,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,661,496 | ※ 1,680,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
