有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,553 | 126,894 |
| 減価償却費 | 6,773 | 6,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △583 | △35 |
| 支払利息 | 1,464 | 1,880 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,408 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,407 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △11,860 | - |
| 固定資産除却損 | 3,846 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,411 | △12,751 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,166 | 27,023 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,901 | △3,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,537 | 16,961 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,613 | 33,511 |
| その他 | 7,336 | 1,751 |
| 小計 | 119,520 | 198,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 35 |
| 利息の支払額 | △1,434 | △1,667 |
| 法人税等の支払額 | △26,326 | △33,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,343 | 162,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,064 | △3,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,407 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,408 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,660 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,711 | △6,711 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,144 | △1,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,555 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,887 | △18,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,124 | △68,990 |
| 株式の発行による収入 | 21,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,876 | 152,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,331 | 297,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,315 | 317,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,647 | ※ 614,938 |
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