有価証券報告書-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 435,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,211 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,715 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 4,501 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △11,376 | |||||||||
| 減損損失 | 27,058 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,636 | |||||||||
| 支払利息 | 1,523 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,578 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,248 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,469 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,281 | |||||||||
| その他 | 38,297 | |||||||||
| 小計 | 533,820 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,636 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,496 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,472 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,245 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,274 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,166 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 5,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △139,968 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,015 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,447,418 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
