有価証券報告書-第9期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,894 | 259,568 |
| 減価償却費 | 6,171 | 6,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △2,960 |
| 支払利息 | 1,880 | 1,559 |
| 上場関連費用 | - | 10,245 |
| 株式交付費 | - | 4,909 |
| 受取保険金 | △124 | △8,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,751 | △20,644 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,023 | △6,444 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,355 | △794 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,961 | 16,607 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,511 | △6,097 |
| その他 | 1,875 | 7,857 |
| 小計 | 198,050 | 261,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 10 |
| 利息の支払額 | △1,667 | △1,407 |
| 法人税等の支払額 | △33,666 | △78,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,751 | 181,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △400 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,291 | △4,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,049 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,711 | △4,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 26,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,646 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,098 | 21,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,990 | △108,860 |
| 株式の発行による収入 | - | 659,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,627 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △10,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,637 | 640,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,290 | 844,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,647 | 614,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 614,938 | ※ 1,458,970 |
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