旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 997,915 | 2,074,189 |
| 売掛金 | 352,226 | 468,138 |
| 割賦売掛金 | 88,213 | 71,957 |
| 旅行前払金 | 668,605 | 1,048,256 |
| 繰延税金資産 | 26,457 | 23,045 |
| その他 | 138,077 | 97,008 |
| 貸倒引当金 | -528 | -618 |
| 流動資産計 | 2,270,967 | 3,781,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 69,650 | 63,842 |
| 車両運搬具（純額） | 5,384 | 4,039 |
| リース資産（純額） | 39,207 | 23,484 |
| その他（純額） | 8,183 | 7,309 |
| 有形固定資産合計 | 122,426 | 98,676 |
| 無形固定資産 | 76,878 | 81,649 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,986 | 4,896 |
| 繰延税金資産 | 8,035 | 5,890 |
| 差入保証金 | 217,043 | 217,037 |
| その他 | 155,535 | 181,144 |
| 貸倒引当金 | -4,986 | -4,896 |
| 投資その他の資産合計 | 380,614 | 404,072 |
| 固定資産計 | 579,919 | 584,398 |
| 資産の部合計 | 2,850,886 | 4,366,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 356,242 | 481,856 |
| リース債務 | 22,690 | 18,042 |
| 未払法人税等 | 2,637 | 1,298 |
| 旅行前受金 | 1,643,239 | 2,382,923 |
| 賞与引当金 | 58,601 | 39,439 |
| その他 | 202,139 | 216,980 |
| 流動負債計 | 2,285,551 | 3,140,541 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,880 | 7,555 |
| 資産除去債務 | 30,584 | 30,727 |
| その他 | 40,338 | 38,870 |
| 固定負債計 | 90,803 | 77,153 |
| 負債の部合計 | 2,376,354 | 3,217,694 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 426,526 |
| 資本剰余金 | － | 336,526 |
| 利益剰余金 | 376,879 | 366,476 |
| 株主資本合計 | 466,879 | 1,129,530 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,345 | -251 |
| 為替換算調整勘定 | 18,997 | 19,403 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,652 | 19,152 |
| 純資産の部合計 | 474,531 | 1,148,682 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,886 | 4,366,377 |
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