旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,689,155 | 3,136,690 |
| 受取手形及び売掛金 | 879,000 | 751,972 |
| 割賦売掛金 | 82,031 | 65,829 |
| 旅行前払金 | 1,225,114 | 1,634,725 |
| その他 | 179,155 | 305,878 |
| 貸倒引当金 | -1,166 | -1,312 |
| 流動資産計 | 6,053,290 | 5,893,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 91,031 | 85,507 |
| 車両運搬具（純額） | 7,553 | 7,633 |
| リース資産（純額） | 5,041 | 1,237 |
| その他（純額） | 7,651 | 9,154 |
| 有形固定資産合計 | 111,278 | 103,533 |
| 無形固定資産 | 243,441 | 316,927 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 57,620 | 60,089 |
| 差入保証金 | 192,990 | 202,538 |
| その他 | 245,034 | 284,450 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 495,645 | 547,078 |
| 固定資産計 | 850,364 | 967,539 |
| 資産の部合計 | 6,903,655 | 6,861,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 775,179 | 911,620 |
| 短期借入金 | 6,512 | － |
| リース債務 | 5,503 | 1,380 |
| 未払法人税等 | 120,215 | 179,746 |
| 旅行前受金 | 4,141,466 | 3,589,346 |
| 賞与引当金 | 122,273 | 122,125 |
| その他 | 255,304 | 236,816 |
| 流動負債計 | 5,426,455 | 5,041,036 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 32,352 | 32,451 |
| その他 | 37,462 | 37,037 |
| 固定負債計 | 69,815 | 69,488 |
| 負債の部合計 | 5,496,271 | 5,110,525 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 426,942 | 461,948 |
| 資本剰余金 | 336,942 | 371,948 |
| 利益剰余金 | 619,787 | 890,191 |
| 自己株式 | -83 | -83 |
| 株主資本合計 | 1,383,589 | 1,724,005 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 172 | -44 |
| 為替換算調整勘定 | 17,299 | 14,654 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,472 | 14,610 |
| 非支配株主持分 | 6,323 | 12,181 |
| 純資産の部合計 | 1,407,384 | 1,750,797 |
| 負債・純資産合計 | 6,903,655 | 6,861,322 |
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