- 6548
- 2026/09/25
- 時価
- 25億円
- PER
- 16.3倍
- 2018年以降
- 赤字-669.06倍
（2018-2026年） - PBR
- 3.39倍
- 2018年以降
- 赤字-11.1倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 20.86%
- ROA
- 6.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -757,905 | 164,107 |
| 減価償却費 | 42 | 3,272 |
| 保険金収入 | － | -100,000 |
| 上場契約違約金 | － | 9,600 |
| 訴訟関連費用 | － | 7,633 |
| 債務取崩益 | － | -290,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -4,518 |
| 支払利息及び支払保証料 | 6,001 | 6,730 |
| 為替差損益（△は益） | -1,285 | 2 |
| 助成金返還損 | 263,595 | 6,707 |
| 特別調査費用等 | 385,890 | 31,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,002 | 14,757 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 8,068 | -110,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | -12,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,166 | -5,766 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 324,911 | -109,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,327 | -13,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,699 | 7,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -918 | -545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -13 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,148 | -560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,254 | -1,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,767 | -41,728 |
| その他 | -75,073 | -32,554 |
| 小計 | 137,108 | -472,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 | 4,518 |
| 利息及び保証料の支払額 | -6,892 | -6,688 |
| 雇用調整助成金等の支払額 | － | -778,375 |
| 上場契約違約金の支払額 | － | -9,600 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -7,633 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -374,643 |
| 供託金の支払額 | － | -71,000 |
| 補償金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,781 | -7,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,481 | -1,623,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -242 | -10,365 |
| 敷金の差入による支出 | -1,454 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -258,500 |
| その他 | 409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -268,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,143 |
| 株式の発行による収入 | － | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 | 6,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,914 | 4,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,289 | -1,880,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,603,535 | 722,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
