有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

(単位:千円)

区分	金額
現金	818
預金
普通預金	68,756
定期預金	10,010
計	78,766
合計	79,584

② 受取手形
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
株式会社仙台銘板	165,211
株式会社ソーキ	12,995
株式会社日神機械販売	8,086
クボタメンブレン株式会社	1,490
東洋建設株式会社	1,244
その他	2,359
合計	191,387

期日別内訳

(単位:千円)

期日	金額
平成29年4月満期	38,374
平成29年5月満期	46,417
平成29年6月満期	43,898
平成29年7月満期	37,278
平成29年8月満期	25,418
合計	191,387

③ 売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
KDDI株式会社	50,633
日商エレクトロニクス株式会社	48,418
株式会社仙台銘板	21,065
株式会社拓和	16,987
株式会社丸運ロジスティクス関東	8,216
その他	35,499
合計	180,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(単位:千円)

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
134,595	1,481,101	1,434,875	180,821	88.8		38.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未収入金

(単位:千円)

相手先	金額
タマチ電機株式会社	68,735
その他	357
合計	69,093

⑤ 商品及び製品

(単位:千円)

区分	金額
コンストラクションソリューション関連	36,949
GPSソリューション関連	12,374
インテグレーションソリューション関連	8,844
モニタリングソリューション関連	153
合計	58,322

⑥ 仕掛品

(単位:千円)

区分	金額
GPSソリューション関連	10,603
コンストラクションソリューション関連	2,290
インテグレーションソリューション関連	23
合計	12,917

⑦ 原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
コンストラクションソリューション関連	63,793
GPSソリューション関連	24,539
モニタリングソリューション関連	1,201
合計	89,534

⑧ 買掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
KDDI株式会社	24,049
株式会社レグラス	11,178
タマチ電機株式会社	6,439
梅澤無線電機株式会社	4,599
日精株式会社	3,888
その他	35,214
合計	85,368

⑨ 前受金

(単位:千円)

相手先	金額
株式会社クリューシステムズ	60,588
その他	9,067
合計	69,655