訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

(単位:千円)

区分	金額
現金	430
預金
普通預金	111,849
定期預金	10,010
計	121,859
合計	122,289

② 受取手形
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
株式会社仙台銘板	112,774
株式会社ソーキ	12,482
株式会社日神機械販売	10,713
日本マーツ株式会社	251
合計	136,221

期日別内訳

(単位:千円)

期日	金額
平成28年4月満期	25,142
平成28年5月満期	30,412
平成28年6月満期	25,099
平成28年7月満期	33,779
平成28年8月満期	21,788
合計	136,221

③ 売掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
日商エレクトロニクス株式会社	35,843
株式会社仙台銘板	26,096
有限会社阿部電気設備	10,069
五洋建設株式会社	7,738
志摩市役所	4,875
その他	49,971
合計	134,595

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(単位:千円)

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
86,624	798,106	750,136	134,595	84.8		50.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

(単位:千円)

区分	金額
コンストラクションソリューション関連	34,198
GPSソリューション関連	9,799
モニタリングソリューション関連	214
合計	44,213

⑤ 仕掛品

(単位:千円)

区分	金額
コンストラクションソリューション関連	1,164
合計	1,164

⑥ 原材料及び貯蔵品

(単位:千円)

区分	金額
コンストラクションソリューション関連	20,633
GPSソリューション関連	1,343
モニタリングソリューション関連	446
合計	22,423

⑦ 買掛金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
KDDI株式会社	17,778
株式会社テクノフェイス	4,104
アドバリーシステム株式会社	3,126
株式会社カムイ電子	2,918
阪国電機株式会社	2,305
その他	17,516
合計	47,749

⑧ 未払金
相手先別内訳

(単位:千円)

相手先	金額
役員及び従業員	20,859
札幌西年金事務所	2,566
株式会社頸城電商	777
新日本有限責任監査法人	585
KDDI株式会社	435
その他	4,177
合計	29,400