有価証券報告書-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 611,620 | 742,011 |
| 電子記録債権 | 186,280 | 215,087 |
| 受取手形及び売掛金 | 386,309 | 309,060 |
| 商品及び製品 | 199,514 | 167,448 |
| 仕掛品 | 7,292 | 23,500 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,657 | 86,168 |
| 前渡金 | 66,978 | 73,468 |
| 未収入金 | 605 | 1,320 |
| その他 | 26,486 | 33,757 |
| 流動資産合計 | 1,596,744 | 1,651,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 425,515 | 463,895 |
| 減価償却累計額 | △279,272 | △331,657 |
| レンタル用資産(純額) | 146,243 | 132,238 |
| 建物 | 12,047 | 12,990 |
| 減価償却累計額 | △3,617 | △4,582 |
| 建物(純額) | 8,430 | 8,407 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 27,540 | ※1 31,270 |
| 減価償却累計額 | △21,355 | △26,646 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,184 | 4,624 |
| 有形固定資産合計 | 160,859 | 145,270 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 90,864 | ※1 67,294 |
| ソフトウエア仮勘定 | ※1 9,490 | 5,450 |
| その他 | - | 12,550 |
| 無形固定資産合計 | 100,355 | 85,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,928 | 15,207 |
| 繰延税金資産 | 50,224 | 14,597 |
| 敷金及び保証金 | 32,158 | 32,898 |
| その他 | 10,079 | 18,522 |
| 貸倒引当金 | △3 | - |
| 投資その他の資産合計 | 102,386 | 81,226 |
| 固定資産合計 | 363,601 | 311,791 |
| 資産合計 | 1,960,345 | 1,963,614 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 127,843 | 103,599 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 158,286 | 149,988 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 未払法人税等 | 9,184 | 20,018 |
| 賞与引当金 | 32,704 | 41,023 |
| その他 | 121,474 | 227,765 |
| 流動負債合計 | 449,493 | 642,395 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 355,284 | 242,245 |
| 退職給付に係る負債 | 1,897 | 2,480 |
| その他 | 540 | 540 |
| 固定負債合計 | 457,721 | 245,265 |
| 負債合計 | 907,215 | 887,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 614,876 | 615,296 |
| 資本剰余金 | 604,876 | 605,296 |
| 利益剰余金 | △146,612 | △134,105 |
| 自己株式 | △19,982 | △10,610 |
| 株主資本合計 | 1,053,157 | 1,075,876 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28 | 78 |
| その他の包括利益累計額合計 | △28 | 78 |
| 純資産合計 | 1,053,129 | 1,075,954 |
| 負債純資産合計 | 1,960,345 | 1,963,614 |
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