有価証券報告書-第17期(2022/09/01-2023/08/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 546,117 | 586,195 |
| 電子記録債権 | 162,682 | 175,183 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 307,373 | ※1 452,451 |
| 商品及び製品 | 156,716 | 119,405 |
| 販売用発電設備 | - | 52,829 |
| 仕掛品 | 6,062 | 6,844 |
| 仕掛販売用発電設備 | - | 54,399 |
| 未成工事支出金 | - | 26,340 |
| 原材料及び貯蔵品 | 83,615 | 95,144 |
| 前渡金 | 60,577 | 173,161 |
| 未収入金 | 3,088 | 43,706 |
| 未収還付法人税等 | 926 | 6,156 |
| その他 | 42,697 | 42,476 |
| 貸倒引当金 | △354 | △1,525 |
| 流動資産合計 | 1,369,503 | 1,832,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 530,962 | 463,762 |
| 減価償却累計額 | △387,370 | △411,291 |
| レンタル用資産(純額) | 143,591 | 52,471 |
| 建物 | 25,793 | 26,703 |
| 減価償却累計額 | △5,739 | △5,261 |
| 建物(純額) | 20,053 | 21,442 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 42,741 | ※2 37,428 |
| 減価償却累計額 | △32,866 | △31,929 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,875 | 5,498 |
| 機械及び装置 | - | 9,217 |
| 減価償却累計額 | - | △1,707 |
| 機械及び装置(純額) | - | 7,510 |
| 車両運搬具 | - | 16,080 |
| 減価償却累計額 | - | △11,810 |
| 車両運搬具(純額) | - | 4,269 |
| 土地 | - | 38,000 |
| リース資産 | - | 3,341 |
| 減価償却累計額 | - | △527 |
| リース資産(純額) | - | 2,814 |
| 有形固定資産合計 | 173,520 | 132,006 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 10,175 |
| ソフトウエア | ※2 62,476 | ※2 25,567 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,093 | - |
| その他 | 7,570 | 3,450 |
| 無形固定資産合計 | 77,140 | 39,193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 143,226 | ※3 136,279 |
| 繰延税金資産 | 21,179 | 20,556 |
| 敷金及び保証金 | 64,182 | 59,297 |
| その他 | 23,967 | 17,324 |
| 貸倒引当金 | △1,097 | - |
| 投資その他の資産合計 | 251,457 | 233,459 |
| 固定資産合計 | 502,118 | 404,658 |
| 資産合計 | 1,871,622 | 2,237,427 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 122,548 | 145,967 |
| 工事未払金 | - | 32,523 |
| 短期借入金 | - | ※5 117,660 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 139,244 | 168,688 |
| リース債務 | - | 690 |
| 未払法人税等 | 12,522 | 18,820 |
| 契約負債 | 30,157 | 190,736 |
| 賞与引当金 | 42,944 | 46,938 |
| 受注損失引当金 | - | 13,800 |
| その他 | 122,286 | 132,547 |
| 流動負債合計 | 469,703 | 868,373 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 288,001 | 418,442 |
| リース債務 | - | 2,143 |
| 退職給付に係る負債 | 10,377 | 14,810 |
| その他 | 540 | 750 |
| 固定負債合計 | 298,918 | 436,146 |
| 負債合計 | 768,621 | 1,304,519 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 615,326 | 617,876 |
| 資本剰余金 | 605,429 | 608,035 |
| 利益剰余金 | △106,335 | △281,200 |
| 自己株式 | △11,420 | △11,855 |
| 株主資本合計 | 1,103,000 | 932,856 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 51 |
| 純資産合計 | 1,103,001 | 932,907 |
| 負債純資産合計 | 1,871,622 | 2,237,427 |
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