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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年10月1日至 2019年12月31日	自 2020年10月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS）	93,691	17,052
非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS）	-89,426	－
税引前利益（△は損失）	4,264	17,052
減価償却費及び償却費	150,052	125,062
受取利息及び受取配当金	-894	－
支払利息及び社債利息	12,498	3,981
為替差損益（△は益）	-2	－
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-2,800
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	18,407	61,757
棚卸資産の増減額（△は増加）	86,181	830
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,074	-12,838
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	213,132	-57,663
未払又は未収消費税等の増減額	-33,888	5,027
その他の流動負債の増減額（△は減少）	26,110	-24,382
その他の資産・負債の増減額	769	－
その他	-425	-6,585
小計	485,278	109,441
利息及び配当金の受取額	894	－
利息の支払額	-13,389	-4,535
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-34,227	-11,818
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	438,556	93,087
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-361,631	-960
有形固定資産の売却による収入	1	2,800
無形資産の取得による支出	-38,233	-31,816
定期預金の純増減額（△は増加）	-7,360	－
有価証券の売却による収入	－	20,792
その他	-2,121	－
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-409,345	-9,184
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-50,000	－
長期借入及び社債発行による収入	100,000	－
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	-500,298	-397,601
新株予約権の行使による収入	－	224,120
リース負債の返済による支出	-103,383	-59,378
その他	3,023	2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-550,657	-230,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-521,446	-146,621
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,190,375	2,043,754
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	2	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－財務活動から生じた負債の変動、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）; 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）

シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書

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