キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年10月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 93,691 | 17,052 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -89,426 | － |
| 税引前利益（△は損失） | 4,264 | 17,052 |
| 減価償却費及び償却費 | 150,052 | 125,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 12,498 | 3,981 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,800 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,407 | 61,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,181 | 830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,074 | -12,838 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 213,132 | -57,663 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,888 | 5,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,110 | -24,382 |
| その他の資産・負債の増減額 | 769 | － |
| その他 | -425 | -6,585 |
| 小計 | 485,278 | 109,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | － |
| 利息の支払額 | -13,389 | -4,535 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -34,227 | -11,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 438,556 | 93,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,631 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,800 |
| 無形資産の取得による支出 | -38,233 | -31,816 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,360 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,792 |
| その他 | -2,121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -409,345 | -9,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -500,298 | -397,601 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 224,120 |
| リース負債の返済による支出 | -103,383 | -59,378 |
| その他 | 3,023 | 2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -550,657 | -230,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521,446 | -146,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,190,375 | 2,043,754 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2 | － |
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