訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】(平成28年9月30日現在)
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	311
預金
普通預金	328,235
計	328,235
合計	328,547

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SSSEO㈱	8,640
㈱ダトラ	8,640
㈱MOD	5,080
ロイ㈱	4,947
フレックス㈱	4,320
その他	111,131
合計	142,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) [A]	当期発生高 (千円) [B]	当期回収高 (千円) [C]	当期末残高 (千円) [D]	回収率 (%) [C] ×100 [A] + [B]	滞留期間 (日) [A] + [D] 2 (B] 366
111,456	1,231,246	1,199,942	142,759	89.37	37.78

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	474
合計	474

④1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱名古屋銀行	51,904
合計	51,904

⑤未払金

相手先	金額(千円)
㈱IRTV	18,900
トビラシステムズ㈱	12,814
㈱エムハンド	12,210
㈱ウィルゲート	7,637
㈱プランビー	3,477
その他	30,123
合計	85,163

⑥未払費用

内容	金額(千円)
給与	36,156
その他	5,284
合計	41,441

⑦長期借入金

区分	金額(千円)
㈱名古屋銀行	168,278
合計	168,278