有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	668
預金
普通預金	1,378,173
定期預金	200,004
計	1,578,177
合計	1,578,846

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SSSEO㈱	17,280
ロイ㈱	10,766
㈱MOD	10,590
㈱LIMO	6,720
BEST㈱	5,695
その他	160,171
合計	211,224

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) [A]	当期発生高 (千円) [B]	当期回収高 (千円) [C]	当期末残高 (千円) [D]	回収率 (%) [C] ×100 [A]+[B]	滞留期間 (日) [A]+[B] 2 (B] 365
142,759	1,914,183	1,845,719	211,224	89.73	33.75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品	202
合計	202

④差入保証金

区分	金額(千円)
事務所敷金	149,603
その他	3,918
合計	153,521

⑤未払金

相手先	金額(千円)
㈱EPARKメディアパートナーズ	41,817
㈱プランビー	15,963
平和サービス㈱	15,829
㈱ビズライフエージェント	6,121
トビラシステムズ㈱	1,926
その他	16,464
合計	98,123

⑥未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	129,329
合計	129,329